Kontrol diri adalah cara terbaik… Psikologi Trader Bagian Satu

Kite nongkrong di mari my bro, biar tambah lekker bacanye lu siapin kopi, cemilan ame udud. Nah brew gw sih asli kesenggol juga ati nih, ada beberapa temen trader nyang amsiong enih hari. Gw bingung dah napa bisa begono. Nyang salah indikatornya apa nyang rusak sistemnya, ape entu orang nyalinya gede beud segede gunung Krakatoa, ape nyang bersangkutan tradingnya lagi kusut kepala nyah, ape pegimane gw kagak ngerti dah.

Brew, nyang namanya aksi jual beli itu ye jangan ngotot-ngotot banget. Keliwatan ngotot juga nyang kegerus equity elu. Makin lama makin tergerus kagak sadar tau-tau amsiong lu….serius gw. Ada kalanya kite harus bisa nge rem walaupun market lagi molek, lagi cantik-cantiknya. Stop kalo emang lu udah dapet profit. Ekstrimnya ya tutup platform trading lu. “masih ada hari esok…” kira-kira gitu kata-kata yang bisa elu ucapin ke diri sendiri untuk meredam emosi lu. Psikologi trading sangatlah berperan, besar malah peranannya nganterin elu jadi trader professional.

Kalo kite ngomongin masalah psikologi ini cara gampangnya kita ngomongin masalah prilaku, masalah mental nyang ada pada diri kita. Brew semua yang kita lakukan itu pasti melibatkan esmosi. Lu, dijalan motor lu kesenggol aja bisa ngamuk. Elu parkir mobil di jalanan, elu juga bisa marah besar lihat body mobil lu baret sepanjang mobil. Ujung-ujungnya emosi yang menguasai diri lu, tanpa lu bisa pikir panjang lagi karena rasa marah udah dominan menutupi pikiran lu. Nah kalo emosi udah reda, udah ilang baru dah timbul rasa penyesalan yang teramat sangat. Jadi mulai sekarang kendalikan semua elemen yang ada pada diri lu sendiri brew. Keep calm and slowly aje…

Jadi gini brew, semua aktivitas trading mau yang amatir ataupun udah dedengkot as trader pasti melibatkan emosi. Elu mungkin bagian dari kelompok orang pinter dan menguasai seabrek-abrek indikator atau lu yang masuk di bagian dari kelompok orang yang lemot atau pas-pas an processor nya dan secuil menguasai indikator, asli serius gw… itu kagak bakalan kepake dan kaga guna kalo elu kagak ahli atau lu kagak mampu kontrol diri ya kabeh pada bae mbok. Lu jangan heran juga kalo lu ketemu sama trader yang biasa-biasa aja tapi bisa dapetin cuan gede, lebih konsisten dari lu. Karena apa? Karena orang itu bisa dan mampu mengontrol dirinya lebih baik dari elu. Belajarlah dari Jalaluddin Rumi, “Perkecillah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakanlah dirimu, maka Jati Diri mu akan terungkap tanpa kata-kata”. Brew apa yang bikin kita tak mampu mengendalikan diri? Salah satunya adalah kesombongan, keangkuhan yang ada pada diri kita dan yang lainnya adalah ambisi yang teramat sangat besar. Ambisi besar ini fatal banget dan bisa juga bikin elu tenggelam dalam keserakahan.

Gw punya kisah dengan seorang trader professional, dan salah satu silent trader terbaik di negeri ini. Waktu itu gw lagi mampir ke daerah tempat yang bersangkutan tinggal di Jawa Tengah. Dari bandara gw dijemput pake mobil warna merah yang bener-bener sangat mewah namun berbanding terbalik dengan pengemudinya yang hanya menggunakan kaos oblong, celana pendek dan sendal jepit. Semua akomodasi dan penginapan beliau yang bayar dan sama sekali gw kagak ngeluarin duit sepeserpun. Suatu hari pergilah kami ke sebuah tempat hiburan yang bener-bener wow dan kami pun tak bisa masuk kedalamnya karena kami berpakaian ga rapi.

Yang bikin gw kagum adalah beliau sama sekali ga marah ketika satpam menegur dan mempersilahkan kami untuk meninggalkan tempat itu. Beliau cuma minta maaf yang beliau ucapkan dengan Bahasa jawa yang sangat halus. Sama sekali ga ada rasa marah yang keluar dari mulut beliau dan beliau sangat tenang sekali walaupun ada penolakan dari security tempat hiburan itu. Seandainya security tempat itu tau siapa beliau mungkin sambil membungkuk mempersilahkan beliau masuk di tempat itu. Lu bisa bayangin brew, itu orang kalo open posisi cuman telepon broker, sekalinya open posisi minimal 10 lot. Ketahanan marginnya ada kali puluhan layer. Rumahnya biasa aja, kagak mewah kayak rumahnya influencer yang getol menawarkan salah satu platform binary option. Rumahnya biasa, luas dan koleksi supercar nya juga banyak. Orangnya sangat low profile, dari dia gw banyak belajar tentang bagaimana caranya mengendalikan diri. Ketika lu bisa mengendalikan diri efeknya lu bisa mengukur dan menakar berapa banyak open posisi dalam sehari.

Kontrol diri itu adalah cara terbaik jika kita mau bertahan dan survive berdagang di pasar yang memiliki resiko seperti saham ataupun forex atau bursa berjangka lainnya. Ya fact nya banyak lah trader yang gagal karena kaga bisa menguasai diri. Ada baiknya setelah lu trading tiap hari, kembali lu review dan lu checklist mulai dari kontrol diri, open posisinya berapa sehari, rasio risk nya gmna dan seterusnya terserah lu deh pokoknya lu centangin dan lu kasih keterangan setiap instrument-instrumen yang mendukung lu trading. Kalau ada yang kurang, maka mulai sekarang alangkah baiknya lu mulai mengimplementasikan beberapa nasihat bijak dari master-master trader.

Plan your trade… Trade your plan

Trading plan itu kayak rencana aturan yang lu terapin. Lu bikin rencana buat trading lu dan lu bisa eksekusi rencana yang lu buat tanpa ragu. Trading itu adalah bisnis elu, trading itu adalah usaha elu untuk meningkatkan nilai asset yang lu punya, jadi elu harus serius memperlakukannya kayak lu serius mengelola usaha konvensional yang lu punya atau lu serius kerja disektor tempat lu kerja.

Yang paling besar dampaknya adalah modal, karena fungsi dari modal ini juga bisa mempengaruhi mental lu saat trading. Ini jadi rencana awal sebelum lu nyemplung trading di pasar yg pergerakannya dinamis kayak forex. Kalo lu trading dengan memotong uang belanja keluarga lebih baik urungkan niat untuk trading. Mending lu ngumpulin dulu duit nganggur yang memang lu fokusin buat investasi di bursa berjangka. Kenapa gitu? Kenapa harus pake duit nganggur? Gini ye brew, klo lu pake duit yang harusnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga lu yang terjadi elu akan kena mental. Gaya trading lu bisa penuh dengan nafsu dan bisa aja jadi was-was karena takut modal lu bakalan kegerus abis. Kalo modal lu udah kegerus, makin agresif juga elu mainnya, karena lu udah ga logis lagi open sana open sini untuk mengganti modal yang kegerus. Kenapa harus pake duit nganggur? Kalo elu pake duit nganggur, pikiran lu tenang ga was-was dan ga ngerasa dikejar setoran dan ga bakal kepikiran harus tidur di luar rumah karena bini lu yang ngamuk kalo duit yang harusnya jadi anggaran belanja kebutuhan rumah terus lu pake buat jadi modal trading. Kalo loss pun lu ketawa dan lu tutup deh platform trading lu karena lu yakin besok masih bisa terganti modal yang kegerus. Lu juga kagak nepsong untuk open posisi banyak sampe bererot dah. Karena modal yang dipake lu niatin untuk investasi.

Yang kedua adalah resiko. Sebelum lu trading, lu harus bikin rencana berapa persen resiko yang bisa lu telen. Serius lu 100%, itu sama aja lu jadi donator… kasih ke gw kalo gitu sih bro ga usah lu trading… jadi yang namanya investasi lu juga harus meminimalisir kerugian, kalo toh lagi apes berapa persen lu bisa nerima kerugian itu dalam 1 hari? 20% sehari atau 30% sehari? Nih kalo kata om Warren Buffet aturan nomor satu adalah jangan biarkan uang elu abis dan yang kedua adalah ingeeettt ATURAN NOMOR SATU. Kenapa lu harus bikin resiko Management, jadi ini dibuat jika dalam satu hari elu tradingnya lagi apes ya jangan sampe lebih dari persentase resiko yang udah lu bikin. Begitu lu loss 10% ya udah tutup platform trading elu dan jangan lu buka sampe besok. Nah kalo besok pergerakan pasar masih ampek ya tutup platform trading lagi, sembari lu tenangin emosi elu. Pokoknya jangan sampe lu trading dengan suasana hati yang lagi kalap, semakin kalap lu bisa semakin dalam masuk ke jurang kehancuran tinggal nunggu waktu mama cantik memanggil. (mama cantik istilah untuk Margin Call)

Yang ketiga adalah Persiapan Mental. Elu yakin siap mental? Elu udah mantep? Elu yakin bakalan siap berperang ditengah pergerakan pasar yang dinamis? Kalo elu ga siap mental jangan pernah masuk kedalam pusaran arus pergerakan pasar yang volatilitasnya bikin lu baper. Lu harus nentuin market apa yang sesuai dengan karakter trading elu. Kalo lu tipe orang yang konservatif ya lu pilih pair-pair yang volatilitasnya rendah, kalo elu tipe gairah muda yang agresif elu bisa pilih pair-pair yang volatilitasnya tinggi. Atau lu tipe yang moderat, elu bisa ambil pair-pair yang volatilitasnya tinggi ataupun volatilitasnya rendah.

Yang number four adalah Set goals alias tentuin sasaran. Sebelum lu trading, bikin target profit yang realistis dan rasio risk/reward. Berapa risk/reward minimum yang bakal lu terima. Umumnya banyak trader yang ga mau trading kecuali jika potensi profitnya paling ngga 3x lebih besar dari resiko. Misalnya jika stoploss lu adalah $1 per pair, reward yang lu harus dapetin $3 per open posisi di 1 pair. Tetapkan sasaran profit mingguan, bulanan dan tahunan dalam dolar atau sebagai persentase dari portofolio elu dan terus lakukan evaluasi berjangka.

Yang nomor lima adalah lakukanlah dan kerjakan pekerjaan kecil sebelum pasar dibuka. Cek apa yang sedang terjadi di seluruh dunia? Ada kebijakan apa yang bisa berimbas pada pasar? Apakah kebijakan itu menguntungkan atau merugikan pasar? Kapan data ekonomi akan di rilis? Listing semua hal yang berpengaruh pada pergerakan harga di pair tertentu. Putuskan apakah lu mau trading menjelang data ekonomi di rilis atau lu trading setelah data ekonomi di rilis. Bagi sebagian besar trader, lebih baik menunggu hingga laporan dirilis daripada mengambil resiko amsiong selama impact volatile yang gede terhadap laporan data ekonomi yang di rilis. Trading menjelang data ekonomi di rilis itu bisa jadi pertaruhan besar dan bisa jadi bahaya buat equity elu.

Kalo hoki ya lu bisa ngikutin impact dari data ekonomi yang terjadi equity lu aman, lah kalo yang apek berlawanan sm impact dari data ekonomi yang dirilis ya equity lu kegerus dan bisa aja amsiong. Jadi inget brew, reaksi kedalaman pergerakan pasar ataupun tingginya pergerakan pasar nobody know. Elu Cuma bisa bikin batas harga aman yang bisa lu jangkau. JANGAN PERNAH BIKIN ANALISA yang mengilustrasikan pergerakan bakal naik setelah di harga tertentu atau pergerakan bakal turun setelah dari harga tertentu.

Yang ke enam adalah lu harus menyiapkan lu kudu prepare “trade preparation”. Persiapkan semua trade lu terserah dah lu mau pake sistem apapun, lu mau pake platform perdagangan apapun ya bebas-bebas aja senyaman lu. Lu kasih label resistance dan resistance mayor maupun minor pada chart di platform lu, lu kasih chart lu batasan-batasan harga dimana area demand sama area supply, istilah kata nih lu coret-coret dah chart candlestick elu. Elu setting label itu dan intinya lu harus bikin label itu gampang dilihat secara visual.

Yang ke tujuh adalah set exit rules atau tetepin aturan keluar. Sebagian besar trader membuat kesalahan dengan memusatkan upaya mereka untuk mencari sinyal open posisi aja, tapi kurang perhatian sama kapan dan dimana elu harus keluar dari trading. Banyak trader yang ga berani cut loss ketika dia open posisi buy tau-tau market drop atau sebaliknya ya alasan klasiknya ya kagak mau rugi lah dan berharap market dapat memulihkan posisinya yang lagi tidak memberikan peruntungan pada trader. Ini perlu jadi perhatian besar my brew, atasi ini dan lu harus belajar menerima kerugian dan jangan pernah berharap dari pergerakan market mengikuti kemauan lu, selalu pasang stop loss atau kalo lu dapet predikat as trader gendeng lu bisa trading tanpa stop loss karena lu berani cut loss ketika loss udah masuk ke rule loss persentase yang lu buat. Kalo udah loss better lu tutup platform trading lu dan always katakan “masih ada hari esok untuk memperbaiki perdagangan”, Kelola equity dan batasi kerugian agar lu bisa menghasilkan cuan yang lebih baik lagi.

Yang ke delapan adalah set entry rules atau tetepin aturan kapan lu harus masuk market. Sebenernya kalo aturan masuk itu lebih gampang sih, yang bener-bener susah itu kapan harus keluar karena banyak dilema yang terjadi…kalo cuan santai ati tenang kagak gundah gulana nah yang repot itu kalo pergerakan harga ternyata kagak seirama dengan proyeksi dan kalo kaga seirama keluar dah ucapan “ Aduuhh please dong candle, naik dong gw kan lagi open posisi buy….masa lu turun sih candle. Ayo dong naik 10 pips aja” lah emangnya pergerakan pasar bisa lu rayu apah? Wkwkwkwk back to set entry rules

Bikin sistem anda se efisien mungkin biar lu kagak keder, ya minimal lu bisa pake 3 indikator yang berbeda untuk menggambarkan batasan-batasan sesuai fungsinya masing-masing tapi indikator yang lu pake harus memenuhi beberapa fungsi seperti tanda overbought dan oversold, level harga resistance dan support, level area harga demand dan supply dan yang kagak kalah pentingnya adalah lu bisa baca candlestick base on OHLC sama bisa mengidentifikasi pola-pola candlestick. Jadi fungsi-fungsi indikator ini berguna saat elu harus membuat keputusan yang cepat kapan harus open posisi.

Yang ke sembilan adalah pencatatan kayak bikin jurnal dan yang ke sepuluh adalah Analisa performa trading gw jadiin satu dimari. Elu harus punya buku tulis tersendiri kayak buku saku trader, elu harus tulis semua rencana dengan jelas dan lu ga bisa ubah-ubah. Kayak gw sampe sekarang juga masih suka nulis rencana trading gw untuk mingguan dan gw ga pernah pindah kelain hati, gw cuma trading di pair EUR/USD kurang lebih 13 tahun.

Lalu apa isi buku saku trading gw? Yang pertama adalah Market Outlook, gw bikin market outlook mingguan, di market outlook itu gw tulis semua pergerakan harga dari timeframe monthly, weekly, daily dan 4H, disitu gw baca informasi candlestick base on OHLC, di buku itu gw tulis batasan-batasan harga overbought, oversold trus gw tulis harga resistance sama support, ada lagi gw mapping batasan-batasan harga koreksi base on area demand sm supply, gw tulis ada atau tidaknya pola candlestick dan gw tulis karakter pergerakan pasar dari baca body candlestick apakah strongly menguat atau melemah, apakah pasar lagi konsolidasi atau tidak dan semua yang terjadi gw catat. Abis gw catat senin pagi gw buat deh pending order buy limit atau sell stop lengkap dengan mengisi taking profit, stop loss dan expired date nya. Inget brew, mencatat tidak membuat lu kuno, mencatat tidak membuat lu kayak anak SMP yang suka nulis buku diary dsb.

Setiap malam minggu pun gw buka catatan gw sambil buka platform trading yang gw pake. Nah ini adalah yang kesepuluh, buat catatan kecil untuk membuat evaluasi terhadap kinerja lu trading selama seminggu dan bikin note apa yang harus lu ubah dan lu perbaiki termasuk berapa profit dan loss dalam seminggu. Semua tercatat dan terekem dengan baik perjalanan trading lu as a trader. Inget brew, semua trader pasti pernah merugi, justru dengan mencatat elu bisa bikin rujukan dari catatan lu. Step by step lu akan jadi trader yang professional karena didalam buku saku yang lu buat ada yang namanya perkembangan yang terencana baik teknikal, emosional dan sikap lu dalam mengelola equity. Satu lagi brew, jangan cuma lu tulis doangan buku saku lu, tapi lu juga harus baca lagi…. Wkwkwkw gw hapal kelakuan lu brew maunya nulis doang tapi males baca. Lebih parah lagi males nulis males baca yang penting open posisi, alesannya kan coret-coretannya ada di platform. Basi lu brew…

Okelah bro thanks yak udah mampir dan baca-baca blog gw, ini adalah part satu bagian dari psikologi trader. Part kedua kita akan ngobrolin 3M ya tentang Mind, Method and Money